Yhtiöjärjestys Takaisin Hallinnointi-osioon 1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Etteplan Oyj ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 § Yhtiön toimiala Yhtiön toimiala on suunnittelu- ja konsulttipalvelujen sekä tietokoneohjelmistojen tuottaminen ja myynti. 3 § Arvo-osuusjärjestelmä Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 4 § Hallitus Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä. Hallitus valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan. 5 § Toimitusjohtaja Hallitus ottaa yhtiölle toimitusjohtajan. 6 § Yhtiön edustaminen Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa edustamisoikeuksia yhtiön palveluksessa oleville tai muille henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai yksin yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa. 7 § Yhtiön tilikausi ja tilintarkastaja Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12. Tilinpäätös on maaliskuun loppuun mennessä toimitettava tilintarkastajalle, jonka tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle kuukauden kuluessa tämän jälkeen. Yhtiölle voidaan valita yhdestä kahteen tilintarkastajaa. Jos tilintarkastajia valitaan kaksi, vähintään toisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteistö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 8 § Yhtiökokous Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa taikka Lahden, Vantaan tai Helsingin kaupungissa siten kuin yhtiön hallitus määrää. Vuosittain viimeistään kesäkuun 30. päivään mennessä pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa noudatetaan seuraavaa työjärjestystä: 1. kokous avataan 2. kokoukselle valitaan puheenjohtaja 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. valitaan pöytäkirjantarkastaja 5. esitetään tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus 6. esitetään tilintarkastuskertomus 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 8. päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä 9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja palkkio sekä tilintarkastajan palkkio 11. valitaan hallituksen jäsenet 12. valitaan varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 13. käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat 14. kokouksen päättäminen 9 § Kutsu yhtiökokoukseen Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kalenterikuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhtiökokoukseen yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. 10 § Osallistumis- ja äänestysoikeus Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta. Jokainen osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa yhdellä (1) äänellä. Äänestystavan määrää kokouksen puheenjohtaja. 11 § Lunastusvelvollisuus Osakkeenomistajan velvollisuudesta lunastaa lunastamiseen oikeutettujen osakkeet yhtiössä on voimassa mitä siitä on säädetty arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:ssä. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890495#L6 Miksi sijoittaa Etteplaniin Lue lisää Taloudellista tietoa Lue lisää 5 vuoden historia Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahavirtalaskelma 5 vuoden historia Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2022 2021 2020 2019 2018 Liikevaihto 350 170 300 111 259 702 263 292 236 477 Liikevaihdon muutos, % 16,7 15,6 -1,4 11,3 10,1 Liikevoitto (EBITA) 33 195 30 139 26 172 25 964 22 555 % liikevaihdosta 9,7 10,0 10,1 9,9 9,5 Liikevoitto (EBIT) 28 622 25 754 22 380 22 819 20 184 % liikevaihdosta 8,2 8,6 8,6 8,7 8,5 Tulos ennen veroja 22 386 24 867 21 080 21 924 19 396 % liikevaihdosta 6,4 8,3 8,1 8,3 8,2 Tilikauden tulos 18 151 20 044 17 077 17 387 15 280 Oman pääoman tuotto, % 17,7 21,6 20,8 24,1 24,4 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 15,9 16,0 16,0 19,9 21,3 Omavaraisuusaste, % 38,2 39,7 40,5 38,9 42,9 Bruttoinvestoinnit 40 940 30 582 29 697 36 908 16 527 % liikevaihdosta 11,7 10,2 11,4 14,0 7,0 Nettovelkaantumisaste, % 66,8 48,6 46,6 52,6 29,8 Henkilöstö keskimäärin 3 945 3 480 3 320 3 305 2 995 Henkilöstö kauden lopussa 3 951 3 629 3 267 3 447 3 055 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 227 823 197 596 177 301 172 520 156 183 Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernin laaja tuloslaskelma Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021 Liikevaihto 350 170 300 111 Liiketoiminnan muut tuotot 2 826 1 289 Materiaalit ja palvelut -40 395 -31 685 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -227 823 -197 596 Liiketoiminnan muut kulut -36 140 -28 527 Poistot -20 018 -17 839 Liikevoitto (EBIT) 28 622 11,1% 25 754 8,6% Rahoitustuotot 1 044 593 Rahoituskulut -7 280 -1 480 Voitto ennen veroja 22 386 24 867 Tuloverot -4 235 -4 823 Tilikauden voitto 18 151 20 044 Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoerot -4 229 -589 Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi Käyvän arvon muutos, muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat osakesijoitukset -31 32 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -2 900 -557 Tilikauden laaja tulos yhteensä 15 251 19 487 Tilikauden voiton jakautuminen Emoyhtiön omistajille 18 151 20 044 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 15 251 19 487 Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,73 0,80 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,73 0,80 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernitase Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 31.12.2022 31.12.2021 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 105 385 92 380 Muut aineettomat hyödykkeet 32 745 28 807 Aineelliset hyödykkeet 24 808 24 759 Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 2 414 418 Muut pitkäaikaiset saamiset 1 016 54 Laskennalliset verosaamiset 622 731 Pitkäaikaiset varat yhteensä 166 990 147 150 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 635 376 Keskeneräiset työt 30 181 26 810 Myyntisaamiset ja muut saamiset 62 405 47 988 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1 364 273 Rahavarat 19 564 30 356 Lyhytaikaiset varat yhteensä 114 149 105 803 VARAT YHTEENSÄ 281 138 252 953 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 23 966 22 037 Omat osakkeet -1 059 -1 245 Muuntoerot -7 702 -3 473 Muut rahastot 103 133 Kertyneet voittovarat 79 302 69 761 Oma pääoma yhteensä 106 311 98 914 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 9 758 7 408 Lainat rahoituslaitoksilta 47 852 30 350 Vuokrasopimusvelat 8 478 8 777 Muut pitkäaikaiset velat 33 827 Pitkäaikaiset velat yhteensä 71 018 47 362 Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta 21 139 25 453 Vuokrasopimusvelat 13 114 13 894 Saadut ennakot 2 856 3 891 Ostovelat ja muut velat 63 532 61 673 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 3 168 1 766 Lyhytaikaiset velat yhteensä 103 809 106 677 Velat yhteensä 174 828 154 039 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 281 138 252 953 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernin rahavirtalaskelma Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Asiakkailta saadut maksut 341 201 287 564 Maksut liiketoiminnan kuluista -306 220 -253 056 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 34 981 34 508 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 721 -1 289 Saadut korot liiketoiminnasta 113 80 Maksetut välittömät verot -5 277 -6 205 Liiketoiminnan rahavirta (A) 28 095 27 093 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 711 -2 157 Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -20 871 -14 255 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 52 17 Myönnettyjen lainojen takaisinmaksut 0 73 Investointien rahavirta (B) -25 526 -16 321 Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 2 570 10 772 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Suunnatusta osakeannista saadut maksut 0 1 936 Omien osakkeiden hankinta 0 -1 382 Lyhytaikaisten lainojen nostot 13 144 6 941 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -32 534 -30 060 Pitkäaikaisten lainojen nostot 27 999 37 503 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -16 -6 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -12 657 -11 478 Maksetut osingot -9 970 -8 461 Rahoituksen rahavirta (C) -14 034 -5 007 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -11 464 5 765 Rahavarat tilikauden alussa 30 356 24 407 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 672 184 Rahavarat tilikauden lopussa 19 564 30 356 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Raportit ja esitykset Tutustu raportteihin ja esityksiin Kalenteri Lue lisää Osaketietoa Lue lisää Osakkeen perustiedot Osakemonitori Tuottolaskuri Osakekurssihistoria Osinko ja maksuhistoria Suurimmat osakkeenomistajat Liputukset Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016 Osakkeen perustiedot Lue lisää Osakemonitori Lue lisää Tuottolaskuri Lue lisää Osakekurssihistoria Lue lisää Osinko ja maksuhistoria Lue lisää Suurimmat osakkeenomistajat Lue lisää Liputukset Lue lisää Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016 Lue lisää Hallinnointi Lue lisää Yhtiökokous Hallitus Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Tarkastusvaliokunta Toimitusjohtaja ja muu johto Palkitseminen Riskienhallinta Sisäpiirihallinto Johdon liiketoimet Tilintarkastus Tiedottaminen Yhtiökokous Lue lisää Hallitus Lue lisää Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Lue lisää Tarkastusvaliokunta Etteplan Oyj:n hallitus on nimennyt keskuudestaan tarkastusvaliokunnan. Hallitus on vahvistanut valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Lue lisää Toimitusjohtaja ja muu johto Lue lisää Palkitseminen Lue lisää Riskienhallinta Lue lisää Sisäpiirihallinto Lue lisää Johdon liiketoimet Lue lisää Tilintarkastus Lue lisää Tiedottaminen Lue lisää Sijoittajasuhteet ja analyytikot Lue lisää
